数字货币的现货和期货是什么意思？有什么区别？

数字货币的现货和期货是什么意思？比特币从诞生起就具有金融属性，但在经历了近两年的疯狂涨跌之后，比特币的价格已经进入了寒冬。当前形势下，手里有币的人着急了，想在没有币的情况下做现货币。但即使在这样的大环境下，合约交易也成了甜头，那什么是合约交易呢？它和吞笔有什么区别？

现货交易：若用户A投资200,000（成本）购买比特币，买入价为2000元，现货可买入100 BTC。如果涨到3000元，利润10万。利润率：(100,000/200,000)*100%=50%。

合约交易：您可以开100多个仓位（交叉仓位模式）。按照5倍杠杆，你只需要存入20个BTC币圈现货和期货，约合人民币4万元（成本），就可以获得100个比特币的利润。同样，当价格上涨到3000元时，你也可以获利10万元。利润率：(100,000/40,000)*100%=250%。

由此可见，合约交易的好处是显而易见的。现货交易和期货交易的利润相当于10万元人民币，但合约交易节省了大部分资金，可以自由使用。也就是说，只用了4万元，就实现了现货交易20万元的投资收益，大大提高了盈利能力。

今天我们将从各个方面对这两种机制进行比较。下面的计算将成本、利润和风险分成相同的比例。

一、成本和利润

购买比特币的成本是根据实时报价计算的。以下所有示例或计算均与当前每个比特币 4,000 美元进行了比较。如果您购买比特币，您需要支付的费用为 4,000 美元。一方面，合约机制中存在杠杆机制。按照目前浩轩所在的平台，保证金比例是3%，所以买一个比特币是4000美元的3%，也就是120美元。在一个点的盈亏波动为1美元的情况下，现货需要支付4000美元，合约只需支付120美元。没有人的钱是凭空得来的，没有人的钱是无法估量的，这是事实。如何更快地实现资金价值最大化尤为重要

二、风险问题

上面我们按照盈利方向比较，下面我们按照亏损方向比较，做现货的人保持一致的概念就是我们刚才提到的问题。比特币，如果持续下跌，只要比特币不归零币圈现货和期货，就只会暂时贬值。这是一个点思考。合约方面，如果比特币价格是4000美元，投资成本是120美元，那么市场价格下跌120点，我们购买的合约订单将被强制平仓，因为浮动亏损点大于本金金额。程度。但是你有没有发现什么不对劲？答案是投入成本。如果你在现货上投资4000美元，你真的只在合约上投资120美元吗？如果你在合约上的投资成本也是4000美元，那么合约和现货的损失风险有区别吗？不是真的，有吗？

三、双向和单向

无论是做现货还是做合约，都是一样的K线走势和报价。一般情况下，能大致看懂K线图的用户，就能理解一定的支撑位或压力位。现在无论哪种交易机制，我们普遍认为3400是大周期的核心支撑。而如果现货或合约任一跌至4000美元附近，市场跌至3400（盘面核心支撑点），如果此时支撑位跌破支撑位，大量场外用户将随波逐流而介入空头，或持有多头的用户眼看支撑破了，就选择切肉离场，而由于市场多空头寸的不平衡，市场下跌的概率更快是极高的。在这种情况下，如果持有现货，是选择切肉离场还是继续持有直到市场反弹至接管点上方？我想大多数持仓的人即使被困在地板上也不会选择切肉（大鹏个人意见）。市场跌破关键支撑。在同意市场将下跌的过程中，签订合同是不同的。如果明确市场仍处于下行趋势中，多头可以选择在不切肉的情况下持有多头头寸。 ，空头介入市场形成套期保值，所以即使市场跌至2000，浮亏也只会产生600.而现货不同，当市场也跌至2000时，浮亏将达到2600.在这种情况下，是600的浮亏容易追回还是2600的亏损容易追回，我想你心里已经有了答案。

四、高层单位难以淘汰

这个问题其实是这个阶段最重要的一点。相信市场上陷入高位现货币的朋友不在少数。事实上，我们都知道，市场爆发或暴跌的时期肯定小于震荡。在这种大熊市的环境下，指望市场单边有一两千点基本是做梦。例如，如果你以 5,000 美元左右的价格收购比特币，那么任何低于该点的市场波动都将过时。与你无关，其实也一样。在一个稳定的范围内，我们做合约或者做现货投资，资金会固定在5000，不会再投资。如果市价跌至3400附近，如果需要补仓，这种情况下，如果不重新投资，现货将无法补仓，此时合约浮亏为1600，你还可以利用剩余的3400资金，用120美元补仓，这样如果上方压力明显在3800附近，底部合约利润可以达到400再平仓，所以虽然浮亏在3800左右时达到1200.但是总资本已经从5000增加到5400.

当我们认为3800是压力位时，我们可以做空市场以对冲多头头寸。当行情跌至3400时，我们进行空仓，获利也将达到400.此时现货总资金为5000.浮亏1600.合约总本金已达到5800.浮亏也为1600.两者相加，剩余现货本金为3400.合约剩余本金为4200. ，那么如果行情在一个稳定的区间，波动基本上就是吃多少浪，吃多少浪。虽然仍有浮动亏损，但合约总资金在不断增加。如果这种情况持续大约一周，它可能不再是浮亏。如果你的选择太高，这就是我要说的。

根据以上比较，合同是否存在风险？事实上，风险是存在的。相对于现货的被动贬值，合约确实可能会被强平，但是如果你投资现货的比例和合约投资比例一样，持有主流币的数量是一样的。合约风险与现货风险相同。反之，在被套的情况下，形成套期保值，防止损失扩大，当低于收盘价形成区间时，可以通过反复高空低聚导致利润的积累，从而不增加再投资资金就无法在现货市场上实现。